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基金简称 基金代码 海通评级
国泰金鹿保本 020018 --
国泰金鹿保本 020008 --
国泰金象保本 020006 --
嘉实浦安保本 070007 --
南方避险增值 202202 --
南方恒元保本 202211 --
银华保本增值 180002 --
交银保本 519697 --

该基金参加网上交易优惠活动

020018 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
风险评级     中低 基金类型      -- 累计净值  2010-09-07    1.083
风险提示：基金过往业绩不代表将来业绩，投资有风险。本网站内容仅供参考，不构成对投资者投资建议
基金历史业绩
投资风格:保本型
历史回报
  今年以来 一年 二年
国泰金鹿保本 -- -0.1303 --
 
基金基本资料
单位净值(元)2010-09-07 单日变动(元)
1.005 0.0029
基金规模2010-06-30 最小投资额度(元)
2,950,433,522 1000
费率  
申购金额(含申购费)50万元以下申购费率1.2%，50万元(含)－200万元申购费率0.8%，200万元(含)－500万元申购费率0.4%，500万元(含)以上按1000元/笔收取。
基金经理 任职日期
范迪钊 20100617
基金投资目标
投资目标：在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。 投资范围：本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 投资理念：价格终将反映价值。 资产配置：在风险资产和安全资产的配置上，通过对远期利率、极端市场价格等参数的
基金分红
基金管理人 权益登记日 除息日 股利发放日 分配方案
国泰基金管理有限公司 2010-01-13 2010-01-13 2010-01-14 --
基金投资组合
    海通股票投资风格箱
    价值型 平衡型 成长型
资产分布(%)
现金 0.0
股票 0.0
债券 0.0
其它 0.0
行业分布(%)
采掘业 0.53
房地产业 2.24
机械、设备、仪表 0.6
金融、保险业 2.64
金属、非金属 0.81
批发和零售贸易 2.02
信息技术业 0.32
制造业 1.41
十大股票持仓 海通行业
占净资产比例(%)
万科Ａ 房地产开发与经营业
2
民生银行 银行业
1.96
苏宁电器 五金、交电、化工零售业
1.14
南京中商 日用百货零售业
0.89
福耀玻璃 玻璃及玻璃制品业
0.73
中国平安 保险业
0.68
杰瑞股份 采掘服务业
0.3
中国重汽 汽车制造业
0.29
中联重科 其他专用设备制造业
0.27
栖霞建设 房地产开发与经营业
0.24
五大债券持仓
占净资产比例(%)
10央行票据02
          14.99
08央行票据47
          7.73
07进出10
          5.56
09粤交通CP01
          5.03
09中南方CP01
          5.03