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基金简称 基金代码 海通评级
万家债券 161902 --
融通债券 161603 ★
富国优化A 100035 --
泰信增强收益A 290007 --
博时信用A 050011 --
富国天丰 161010 --
浦银优化收益A 519111 --
诺安增利债券A 320008 --
宝康债券 240003 ★★
博时稳定A 050106 --
长盛中信全债 510080 --
大成债券投资A/B 090002 ★★★★
东方稳健回报 400009 --
东吴优信稳健A 582001 --
富国天利 100018 ★★★★★
光大增利收益A 360008 --
国泰金龙债券A 020002 ★★★
国投融华债券 121001 --
华夏债券A/B 001001 ★★★
嘉实超短债 070009 --

该基金参加网上交易优惠活动

070005 嘉实债券开放式证券投资基金
风险评级     中低 基金类型      纯债债券型 累计净值  2010-09-08    1.783
风险提示：基金过往业绩不代表将来业绩，投资有风险。本网站内容仅供参考，不构成对投资者投资建议
基金历史业绩
投资风格:收益型
历史回报
  今年以来 一年 二年
嘉实债券 7.4367 10.4963 18.8745
 
基金基本资料
单位净值(元)2010-09-08 单日变动(元)
1.358 0.0029
基金规模2010-06-30 最小投资额度(元)
1,568,329,371 1000
费率  
申购金额100万元以下费率为0.8%，100万元(含)-500万元费率为0.6%，500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。
基金经理 任职日期
刘熹 20080411
基金投资目标
投资目标：以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 投资理念：通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。 资产配置：本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。
基金分红
基金管理人 权益登记日 除息日 股利发放日 分配方案
嘉实基金管理有限公司 2009-04-07 2009-04-07 2009-04-08 --
基金投资组合
    海通股票投资风格箱
    价值型 平衡型 成长型
资产分布(%)
现金 2.6766
股票 4.4471
债券 86.7936
其它 6.0827
行业分布(%)
采掘业 0.25
电子 0.57
机械、设备、仪表 0.25
建筑业 0.22
金属、非金属 0.46
农、林、牧、渔业 0.31
批发和零售贸易 0.57
其他制造业 0.03
石油、化学、塑胶、塑料 0.12
食品、饮料 0.1
信息技术业 1.34
医药、生物制品 0.31
制造业 1.84
综合类 0
十大股票持仓 海通行业
占净资产比例(%)
天虹商场 日用百货零售业
0.35
国联水产 淡水渔业
0.31
东方财富 信息传播服务业
0.24
兴森科技 电子元器件制造业
0.22
众 业 达 机械、电子设备批发业
0.22
棕榈园林 土木工程建筑业
0.22
启明星辰 计算机软件开发与咨询
0.2
康芝药业 医药制造业
0.17
杰瑞股份 采掘服务业
0.15
长城集团 陶瓷制品业
0.14
五大债券持仓
占净资产比例(%)
10央行票据37
          9.76
02国债(3)
          7.45
10营口港
          5.74
09龙湖债
          5.66
10央行票据31
          5.34