| 基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
| 海通海蓝宝益 |
1.0154 |
1.0154 |
| 海通海蓝消费 |
0.9794 |
0.9794 |
| 海通海蓝内需 |
0.7699 |
0.7699 |
| 海通新兴成长 |
0.8113 |
0.8413 |
| 海通稳健成长 |
0.7122 |
0.7122 |
| 海通季季红 |
0.9235 |
1.0005 |
| 海通金中金 |
0.8752 |
0.9752 |
| 2012年02月07日 |
海通客户资产管理
| 基金名称 |
海通新兴成长 |
基金代码 |
850005 |
基金管理人 |
海通证券 |
| 基金类型 |
非限定性 |
基金面值 |
1.00元 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资目标 |
把握中国经济增长方式转型中的成长机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性的中小市值公司股票,谋求计划资产的长期增值。
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| 投资策略 |
资产配置策略 管理人基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行大类资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,控制组合风险。 股票类资产投资策略 本产品主要是采取自下而上选择成长股的策略,重点关注国家重点支持发展的领域的投资机会。集合资产计划管理人在公司价值评估方面遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则,有效地对企业价值进行分析判断。企业价值考察方面侧重四个重点:行业背景、竞争力优势、财务健康状况、经营管理状况。
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| 风险收益特征 |
本计划属于混合型产品,风险和收益水平低于股票型产品,高于债券型产品,属于较高风险收益特征的产品。
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| 资产配置比例范围 |
资产类别 | 投资品种 | 配置下限 | 配置上限 | 权益类 | 权益类资产包括股票、股票型和偏股型基金(业绩基准中权益类占比不低于60%)、权证等,其中股票型和偏股型基金不超过20%,权证占计划净值的比例不超过3%。中小市值公司股票不低于权益类资产的60%。 | 0% | 95% | 固定收益类 | 固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券型基金、资产支持证券、短期融资券等。 | 0% | 30% | 现金及准现金类资产 | 现金及准现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天的债券逆回购等。 | 5% | |
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| 业绩比较基准 |
中证500指数×70%+中证全债指数×30%
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| 开放期 |
本计划封闭期1个月,封闭期结束后办理参与、退出业务,每个深沪交易所交易日开放。
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| 产品特点 |
资产配置灵活 进可攻退可守 本计划在资产配置上具有非常大的灵活性,投资权益类金融产品的范围高至95%,低至0%。操作策略上,管理人根据宏观、微观、市场、政策等因素,决定大类资产配置并随市场情况动态调整,既可全攻亦可全守。 把握经济转型 重新兴抓成长 把握中国经济增长方式转型的机会,深入研究并重点投资于各行业中新兴高速成长企业,寻求超额收益。通过深入的基本面研究精选个股,降低组合风险,提高组合整体收益水平。 关心持有利益 赚收益保分红 管理人投入自有资金与投资者盈亏共担,年化收益不足10%不得提取业绩报酬; 每年最少分红一次,并且每一个会计年度累计分红不低于当年实现可分红收益的90%。
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| 参与和退出 |
推广期参与 推广期内,委托人可多次参与本集合计划,首次参与金额不得低于10万元; 每次参与金额必须是1000元的整数倍; 累计参与金额不设上限。 开放日参与和退出 首次参与金额不低于10万元,可多次参与; 每次参与金额必须是1000元的整数倍; 累计参与金额不设上限; 单笔退出最低份额为1000份; 余额不足1000份时必须全部退出。
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| 参与退出费用与业绩报酬 |
参与费 参与金额A | 推广期参与费率 | 存续期参与费率 | A < 100万元 | 1.2% | 1.5% | 100万元 ≤ A < 500万元 | 0.6% | 0.6% | 500万元≤A | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
退出费 持有期限T(1年按365天计算) | 退出费率 | T < 1年 | 1.0% | 1年 ≤ T < 2年 | 0.5% | 2年 ≤ T | 0 | 业绩报酬 在计划分红日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬,对每笔参与份额以上次计提日到本次计提日的年化收益率为基准,超过10%以上部分提取20%作为业绩报酬%。
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| 投资经理 |
钱伟华先生:英国米德赛斯大学财务管理硕士。现任海通金中金、海通新兴成长集合资产管理计划投资经理。曾任光大保德信基金管理公司高级数量分析师;汤森路透集团理柏基金研究机构研究经理。
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