每份计划的单位面值为人民币 1.00元。在推广期内，每份集合计划的参与价格为单位面值。委托人在开放期参与本集合计划时，以参与申请日集合计划每份额净值作为参与价格。每份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日通告。遇意外情况，可以适当延迟计算或通告。
